一、基本情况

我单位属财政全额拨款的事业单位，财政供养人员为45人，长期聘用人员为27人。中心内设办公室、归集科、信贷科、计财部、稽核科、信息科和监察室7个职能科室，下设市直、魏都区、建安区、禹州市、长葛市、鄢陵县、襄城县7个管理部，主要负责全市住房公积金的归集、提取使用、贷款审批、贷后管理及公积金的增值保值和公积金财务核算工作，并拟订住房公积金增值收益分配方案；承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。根据我市2016年住房公积金缴存、使用情况，2017年中心主要目标任务：全年公积金归集17亿元，提取10亿元，住房贷款16亿元。

二、本单位收入预算说明

2017年，收入预算722.71万元，其中：财政拨款722.71万元。上年结转2631.08万元。

三、本单位支出预算说明 

2017年，支出预算722.71万元，按用途划分为：工资福利支出514.97万元，占71.26%；对个人和家庭的补助52.71万元，占7.29%；商品服务支出52.03万元，占7.2%；项目支出103万元，占14.25%。主要项目是：12329热线运行维护费，业务培训费，网络托管费，各县管理部办公运行费、审计费等。

四、本单位“三公”经费预算培养变化原因说明

2017年，因公出国（境）费用与上年相同，均为0元。

2017年，公务接待费用为3万元，与上年相同。

2017年，公务用车运行维护费较上年减少13万元，原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神，厉行节约，合理安排出行计划。

2017年，公务用车购置与上年相同，均为0元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2017年，机关运行经费支出预算20万元，主要用于中心及各县（市、区）管理部办公场地运行维护成本。

（二）政府采购支出预算

2017年，政府采购预算安排0万元。

六、名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:许昌市住房公积金管理中心2017年度部门预算公开情况说明附件